通常,像CenterPoint Energy (NYSE:CNP)這樣的公用事業公司並不以在股票市場上產生興奮而聞名。雖然它們在基礎設施中發揮著關鍵作用,但像CNP這樣的股票通常被認為是平淡無奇的。然而,鑑於基準股指最近的表現不佳,現在可能是考慮將CenterPoint加入投資組合的最佳時機。
從基本面來看,CenterPoint受益於電力和天然氣服務領域的自然壟斷,這阻止了潛在競爭對手的進入,包括監管障礙、許可證和許可要求。
此外,像CenterPoint這樣的公司維持著穩定而可預測的業務模式。儘管它們的財務表現可能並不突出,但CenterPoint每年都保持盈利,即使在2015年和2020年等充滿挑戰的年份,營運收入也都是正數。
收入方面,CNP股票提供2.74%的收益率,使其成為被動收入尋求者的有吸引力選擇。隨著可靠的行業和0.89的低60個月貝塔,CenterPoint在不確定的時期提供了一個合理的選擇,可能使其成為投資者的不二之選。
CNP股票獲得分析師的強力支持
CNP股票享有強大的分析師支持,目前持有溫和看多的共識評級。這一共識由五個強烈看多評級、兩個溫和看多評級和四個持有評級組成。值得注意的是,沒有分析師發布賣出評級。
此外,CNP股票的平均目標價為31.50美元,一些消息來源建議目標價為32美元。這代表了雙位數的增長潛力,比27.95美元的收盤價高出許多,而34美元的高端目標價隱含了近22%的增長潛力。
期權市場信號偏向CNP
分析衍生品市場,從8月1日到9月1日,CNP股票期權的隱含波動率(IV)呈現下降趨勢。然而,IV最近顯著增加,創造了一個波動溢價,促使一些交易員賣出期權合約(後面會有更多詳細信息)。
從更廣泛的角度來看,CNP期權的波動率笑臉圖,它繪製了各個行權價的IV,似乎偏向看漲情緒:
在27美元的行權價位,CNP股票期權的IV處於最低點,測量為0.16。從這一點開始,IV以相似的速度移動,無論是深價內或遠價外。
然而,在27美元和39美元之間的行權價位,可以觀察到IV移動速率在遠價外方向更高,這表明交易員相信上漲價格波動的可能性。
機構交易員對CenterPoint充滿信心
監測衍生品市場的機構活動通常具有重大意義,因為這些實體可以影響市場走勢。最近的機構活動暗示了他們對CNP股票的預期。
CNP突出地出現在Barchart的異常股票期權量篩選器中,總量達到4,106份合約,對開11,054份合約的未平倉量。值得注意的是,週四會話量與過去一個月平均量之間的增量達到了1,009.73%。
有趣的是,交易明細顯示看漲期權量相對較低,為40份合約,而看跌期權量則顯著較高,為4,066份合約。雖然高看跌期權量似乎較為看跌,但關鍵是要考慮這些看跌期權是買入還是賣出。賣出看跌期權暗示著不同的邏輯,通常表示樂觀。
Fintel的期權流量篩選器提供了進一步的洞察。在週四的會話中,交易員賣出了4,000份2024年1月19日到期的30美元看跌期權。這表明這些實體預期CNP股票將在30美元或更高水平交易,使他們能夠收集大量的溢價,這些溢價已因增加的IV而得到提升。
結論:無聊但可靠的投資
總之,CNP股票可能不是最令人興奮的投資,但它提供了誘人的機會。分析師對其前景持樂觀態度,期權市場發出正面信號,機構玩家賣出看跌期權持樂觀展望。雖然所有投資都存在風險,但CNP似乎是相對安全和有吸引力的選擇。
