雖然Riot Platforms(納斯達克股票代碼:RIOT),一家區塊鏈挖礦公司,在上週五的交易時段可能沒有主導期權市場,但它在加密貨幣世界的重要性不容忽視。儘管不是直接的加密貨幣投資,但RIOT憑藉其高達20.3億美元的巨大市值,作為行業領先的礦工之一,具有重大影響力。
雖然衍生品市場通常為機構投資者和智能資金提供了寶貴的策略洞察,但加密貨幣的期權格局還沒有美國股票發達。 在這個新興空間,流動性仍然是一個挑戰,這使得對公開交易的區塊鏈公司衍生品活動的分析可能是一個更可靠的機構情緒指標。
概括地說,加密貨幣市場在不久的將來可能需要一個正面的催化劑。 加密市場傾向於在劇烈的上漲或下跌的方向性行情中蓬勃發展。 然而,自8月18日以來,交易情緒相對平靜,這與平常的波動有所不同。
此外,彭博社報導稱,加密交易量在今年8月創下全年最低點。 儘管過去也發生過類似的下滑,尤其是去年年底,隨後交易量和價格都反彈,但過去的表現不能保證未來的結果,特別是在充滿挑戰的後疫情經濟復甦中。
在進行下一筆加密貨幣交易之前,值得探索期權市場透露了關於RIOT股票的哪些信息。
RIOT股票及其期權活動重點
儘管RIOT股票週五並未突出為特殊期權,但它在加密生態系統中的存在值得關注。 截至9月8日收盤,總期權成交量達到93,867份合約,未平倉合約數為781,786份。 與一個月平均值相比,成交量變化較小,為4.06%。
分解交易,看漲期權成交量為56,890份合約,看跌期權成交量為36,977份合約。 這導致看跌/看漲成交量比為0.65。 此外,看跌/看漲未平倉合約比為0.56。 儘管這些數字可能表明看漲前景,但投資者應謹慎行事。
檢查Fintel的波動率笑臉圖,其顯示RIOT股票期權各個行權價的隱含波動率(IV),一種模式浮現出來。 在11美元行權價時,IV為0.88,與RIOT週五收盤價10.95美元非常接近。 向右移動到價外(OTM)期權,IV逐漸上升至24美元行權價的1.46。 這表明對長期看漲頭寸的興趣日益增加。
相反,隨著我們向深價內(ITM)期權移動到左側,IV急劇上升至2.50美元行權價的2.19。 IV在波動率笑臉的兩端增加表明交易者正在認識到與加密貨幣相關的尾部風險。 加密去中心化資產市場修正時,其下跌幅度往往很大。
另一方面,由於IV在兩端都很高,精明的交易者有動機出售期權以獲取豐厚的溢價。 期權流量數據關注可能由機構進行的重大交易,顯示大量賣出看漲期權和看跌期權的成交量。
總之,儘管散戶交易者可能在做方向性賭注,但機構玩家似乎正在利用高IV的熱情獲利。
分析師帶著樂觀和謹慎的態度
目前,華爾街分析師一致將RIOT股票評為強烈買入,包括6個強烈買入建議、1個溫和買入和1個持有。 值得注意的是,沒有發布賣出評級。
中位價目標為18.61美元,較週五收盤價高出70%。 最高目標價設定為24美元,表示潛在漲幅119%。 然而,最低目標價令人擔憂地為6美元,表明潛在跌幅45%。 鑑於這些分歧的意見,RIOT股票代表高風險建議。
換句話說,如果您選擇投資Riot,建議您採用精明的期權和策略以應對市場。 否則,您可能會在面對利用高IV的機構投資者時處於劣勢。
關於更廣泛的加密領域,看漲者面臨的前景似乎充滿挑戰。 隨著家庭承受財務壓力和政策制定者考慮未來加息,謹慎和懷疑的方法可能是最明智的選擇。