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主要亮點:
- 總資產管理規模1,2同比增長9%,由新經濟資產管理規模1,2帶動,增長13%達69億美元
- 基金管理EBITDA同比增長14%,在更高的費用收入、嚴格的成本控制以及持續的規模經濟效應下,利潤率有所提高;現佔集團總EBITDA的比重首次超過50%
- 除中國外,集團新經濟物業的穩定出租率維持在98%3,在整個投資組合內積極租出2.1百萬平方米3,加權平均續租溢價創下10.4%3,4的新高
- 在亞太地區擁有最大的新經濟開發項目工作簿,達130億美元,隨著在關鍵市場的強勁客戶需求和低空置率,開發項目啟動速度在上半年加快至38億美元(有望創下新的全年紀錄)
- 負債率保持在健康水平的27.6%5,有賴於持續的輕資產策略,在過去18個月內創下超過25億美元的資產負債表去槓桿紀錄
- 繼續為股東創造價值,中期股息為每股港幣12.5仙(相當於1.6美分),意味著2.2%6的股息收益率
香港,2023年8月24日訊 – 亞太區最大的新經濟不動產資產管理公司ESR Group Limited(「ESR」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」;香港交易所股票代碼:1821)今天公佈其截至2023年6月30日(「2023上半年」)的中期業績。
儘管面對充滿挑戰的宏觀經濟環境,本集團交出彈性十足的財務和營運業績。本集團的資產管理規模1,2持續增長,同比增長9%至1,470億美元,由新經濟資產管理規模1,2增長13%至690億美元帶動。值得注意的是,本集團的基金管理EBITDA同比增長14%至3.29億美元,基金管理EBITDA利潤率創下82%的新高(2022上半年為78%),受惠於更高的費用收入、嚴格的成本控制和更廣泛的規模經濟效應。若撇除promote的影響,基金管理EBITDA同比增長19%。更重要的是,本集團持續成功執行其輕資產轉型策略,從基金管理EBITDA的增長可見一斑,該業務同比增長14%,現佔其分部EBITDA總額的55%(上市時不到25%)。由於本集團以美元報告業績,日圓、人民幣和其他主要亞洲貨幣的匯率持續疲弱,換算匯率繼續面臨逆風。
整體收入由2022上半年的4.32億美元增長5%至2023上半年的4.55億美元,而EBITDA7和PATMI8分別為5.5億美元和3.04億美元。總EBITDA和PATMI同比下跌,主要是由於新經濟投資和開發分部的公平值收益減少,以及缺乏2022上半年錄得的一次性收入和收益,因為多項已簽約的資本循環事件預計將在下半年完成。此外,PATMI受到利息開支增加的影響,因基準利率上升。
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2023上半年 |
2022上半年 |
變動(%) |
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資產管理規模1,2 |
147 |
135 |
9% |
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收費相關資產管理規模9 (十億美元) |
78 |
71 |
10% |
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收入 |
455 |
432 |
5% |
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基金管理EBITDA (百萬美元)
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329 |
288 |
14% |
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EBITDA7 |
550 |
670 |
(18%) |
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PATMI8 |
304 |
412 |
(26%) |
Jeffrey Perlman,ESR主席表示:「儘管面對充滿挑戰的宏觀環境和長期利率持續不確定,本集團已作好準備,以抓住這波變化中的機遇。我們在核心基金管理業務上取得實質進展,受惠於我們領先的新經濟業務,並日益實現我們擴大後平台的規模經濟效應。我們的基金管理EBITDA現佔集團總EBITDA的一半以上,為本集團達成一個重要里程碑。四年前,ESR上市時,我們仍是一家資產重的業務,基金管理業務只佔總EBITDA的25%以下。」